(종목카운슬러)대우증권(006800)

종목카운슬러

진행: 권미란 앵커
출연: 정헌정 과장(한화투자증권) / 최승연(토마토 투자클럽) / 오정훈(토마토 투자클럽)

기접수 종목 1
대우증권(006800) 매수가 15,050원 / 비중 15%

▶ 기본 ◀
▶정헌정 과장(한화투자증권)

▶ 한줄평
· 영업이익 흑자전환했으나, 성장에 대한 의문

▶ 투자 전략
· 2013년 360억원 적자에서 2014년 3000억 흑자 전환
· 서브프라임위기 이후 평균 PBR은 1.23배, 2015년 예상 PBR 0.85배
· 2015년, 2016년 영업이익 성장성 우려, ROE 개선 부진

▶ 이슈 ◀
▶최승연(토마토 투자클럽)

▶ 한줄평
· 이익은 증가하나 가치는 부족

▶ 투자 전략
· 상품운용수익 2015년까지 높은 수준 유지
· 4분기 제일모직 단독대표주관사로 수수료 유입
· 퇴직 급여 충당 부채 환입 효과
· 정부정책에 따라 배당성향 40% 이상 증가 예상
· 대형 IB로 성장 가능성 & 매각 가능성

▶ 차트 ◀
▶오정훈(토마토 투자클럽)

▶ 한줄평
· 넘어야 할 산이 너무 많다

▶ 투자 전략
· 200일 선 돌파 가능 여부 주목
· 정배열이긴 하지만 넘어야 할 산이 너무 많다
· 전 고점을 돌파한다 해도 쌓여있는 매물대는 어떻게 해야하나?