[뉴스토마토 이은혜기자] 대우증권은 18일
SK에너지(096770)에 대해 "현주가는 역사적 밸류에이션 저점구간"이라며 목표주가 15만원을 제시하고 매수 투자의견을 그대로 유지했다.
이응주 대우증권 연구원은 "최근 유가 하락과 정제마진 둔화 등 주가 하락 요인이 분명히 있었지만, 단기간에 큰 폭의 주가 조정을 받을 만큼 주요 펀더멘탈 변수가 바뀐 것은 없다"고 전했다.
2분기 실적 전망이 크게 나쁜 것도 아니고, 3분기 이후 정유 시황이 추가적으로 개선될 가능성이 높다는 것이 이 연구원의 설명이다.
그는 "SK에너지의 현주가는 주가순자산비율(PBR)1.1배 수준으로 이는 2004년 이후 밸류에이션 저점에 해당한다"며, "더구나 장부상에 1.3조원에 불과한 E&P부문의 실질 가치(7조7000억원)을 감안하면 실질 PBR은 더욱 하락하기 때문에 다른 부분을 차치하더라도 10만원의 주가는 너무 싸다"고 밝혔다.
뉴스토마토 이은혜 기자 ehlee@etomato.com
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