(탐나는대물)삼성그룹주 베스트3

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 송필호 부장(동부증권)/김조현 차장(동부증권)/송원준 주임(동부증권)
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■ 삼성 그룹 내 양극화 이유는?
송필호
· 삼성전자(005930) 중심의 수직 계열화
· 금융 계열사 현상 유지
· 신사업 부진

김조현
· 테이퍼링 지속에 따른 이머징 국가 내 선두 종목 선매수
· 삼성전자(005930) 성장에 대한 신뢰
· 전체 매출의 45%, 영업이익 61%
삼성家 지분 9.9조 원 가치

송원준
· 메모리와 휴대폰의 호황
· 경기 불황에 따른 전체적인 실적 부진
· 삼성전자(005930) 의존도 높은 부품 계열사

■ 삼성 그룹 지배구조 변화에 따른 향후 전망은?
송필호
· 삼성SDS 상장 여부 주목
· 상속에 따른 계열사 분할 주목
· 제조업과 금융 계열사 분할 주목

김조현
· 삼성물산(000830)의 삼성엔지니어링(028050) 지분 추가 매입
· 삼성생명(032830)의 삼성카드 지분 추가 매입
· 그룹 내 연관관계가 높은 기업끼리 소그룹 지배구조 형성

송원준
· #삼성물산과 삼성생명(032830)의 계열사 지분 가치 주목
· 삼성에버랜드와 삼성SDS 상장 여부 확인
· 동일 사업 영위 중인 계열사들의 통합 여부 주목

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'삼성 그룹주'
BEST3 선정 이유

▶ 송필호 BEST3
■ 1위 종목
삼성중공업(010140)
· 악재 이미 반영
· 2014년 수주 양호
· 낮은 밸류에이션 매력도

■ 2위 종목
삼성엔지니어링(028050)
· 지난 4분기 흑자 전환
· 2014년 흑자 기조
· 해외 수주 증가 기대

■ 3위 종목
삼성전기(009150)
· 휴대폰 악재 이미 반영
· 갤럭시S5 출시에 따른 기대
· 신규 사업 성장성 유효

▶ 김조현 BEST3
■ 1위 종목
삼성물산(000830)
· 성장 전략 지속으로 대형사 중
가장 높은 해외 수주 목표
· 삼성SDS 상장 기대감으로 기업가치 상승
· 전년대비 개선된 매출과 외형

■ 2위 종목
삼성SDI(006400)
· 전지 출하 증가에 따른 소형전지 영업이익률 개선
· 올해 중/대형 전지 매출
전년대비 3배 이상 증가한
6,250억 원
· 올해 영업이익 1,210억 원으로 흑자 전환 예상

■ 3위 종목
삼성엔지니어링(028050)
· 4Q13 영업이익 272억 원으로 흑자 전환
· 성장성 정책에서 수익성 위주로 전략 전환
· 최근 1년간 바닥 박스권 거래량 밀집

▶ 송원준 BEST3
■ 1위 종목
삼성물산(000830)
· 부동산 경기 회복 기대감
· 삼성전자 지분 보유가치 증대
· 동일 업종 타계열사와 합병 가능성 대두

■ 2위 종목
삼성전자(005930)
· 갤럭시S5 신규 출시
· 반도체 호황 지속
· 주가 향방은 외국인 수급

■ 3위 종목
삼성중공업(010140)
· 신규 수주 호황
· 상선과 해양 플랜트 수요 증가
· 최근 주가 조정으로 투자 매력 증가

◆ '삼성 그룹주' 貪나는 대물은?
NO.1 삼성물산(000830)
NO.2 삼성엔지니어링(028050)
NO.3 삼성중공업(010140)

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