(탐나는대물)반도체·운송·헬스케어 등 대물될 업종은?

탐나는 대물
진행: 권미란 앵커
출연: 지문상 대리(동양증권)
출연: 강재현 전문가(토마토투자클럽)
출연: 윤정식 대리(NH농협증권)
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<대물을 찾아라>

■ 2014년, 대물이 될 업종과 이유는?

<윤정식>
· 반도체 업종
- 변동성 큰 장세 속 확실함을 가진 업종
- 실적 기대감 대비 주가가 매력적인 업종
- 90년대 반도체 업체 10개 이상 → 현재 반도체 업체 3개
· 서버 DRAM 가격 추이
· NAND 수급 추이 및 전망


<강재현>
· 증권
· IT 및 자동차
· 운송업체
→ 육상운송, 해상운송, 항공
· 11월 ~ 12월 시장 수익률
· 14년 미국 연말 소비시즌 영향력


<지문상>
· 헬스케어 업종 시장 리레이팅 가능성 주목
· 헬스케어 관련소비증가
· 한국제약시장 성장성


■ 업종, 대물이 될수 있을까?

<윤정식>
· 비수기인 4분기 PC DRAM가격 전분기 대비 상승
· Sever DRAM 가격 5개월째 상승세 유지
· SSD 수요 증가로 타이트한 NAND 수급


<강재현>
· IT와 자동차: 美 소비시즌에 따른 모멘텀
→ 지배구조 이슈와 배당정책 변경
· 운송업체: 韓-中 FTA 타결 시 중국과 무역규모 확대
· 증권: 증시 부양책, 금리 인하 등 금융자산 비중 변화 기대


<지문상>
· 인간의 삶에 대한 욕구산업 성장
· 저성장 + 고령화 사회


■ 업종 내 베스트3

<윤정식>
■ 1위 종목
삼성전자(005930)
· 반도체 시장 점유율 1위
· 독보적 VNAND 기술력
· 20나노 본격 양산

■ 2위 종목
SK하이닉스(000660)

· 반도체에 집중된 포트폴리오
· 마이크론 대비 저평가

■ 3위 종목
원익IPS(030530)
· 삼성전자 17라인 DRAM 증설
→ 수주 모멘텀 본격화
· 공정 난이도 증가, 수주 지속 전망
· 신규 고객인 SK하이닉스 매출 기대

<강재현>
■ 1위 종목
한진해운(117930)

■ 2위 종목
미래에셋증권(037620)

■ 3위 종목
삼성물산(000830)


<지문상>
■ 1위 종목
이연제약(102460)

· 실적, 신약, 벨류에이션 매력
· 국내 조영제 시장 2위(고령화)
· 원료 의약품 시장 높은 마진율
· 바이로메드와 신약개발, vm202

■ 2위 종목
차바이오텍(085660)

· 유일한 병원비즈니스모델 지닌 기업
· 건강관리형 프리미엄메디컬서비스 기대
· 15년 오바마케어보조금 지급 확대, 미국병원 실적 기대

■ 3위 종목
메디톡스(086900)

· '이노톡스'에 대한 프리미엄 벨류 기대
· 국내외 성형 보톡스필러 시장 확대 따른 모멘텀 유효
· 해외시장 대한 긍정적 판단