중국과 유럽중앙은행(ECB)의 추가적인 통화확대정책으로 우호적인 글로벌 유동성 환경이 조성되고 있으나, 지수 상승을 견인할 내부동력 확보는 여전히 미진한 상황이다. 이에 코스피 향방보다는 업종과 종목별 순환매 흐름 속에서 전개될 수익률 차별화 심화에 대비할 필요가 있다. 포트폴리오 안정성 확보 차원에서는 실적발표를 통해 이익개선 여부가 확인된 종목군을 중심으로 한 압축전략을 유지해가는 것이 바람직해 보인다. 컨센서스가 형성되어 있는 기업들을 중심으로 3분기 실적발표를 업종별로 분류해 본 결과, 생활용품과 제약•바이오 업종의 경우 80%가 넘는 기업들이 컨센서스를 상회한 것으로 나타났다. 밸류에이션 부담과 내수소비 부진에 따른 우려가 반영되며 하락세를 이어왔던 만큼 순환매 과정에서 우선 관심대상으로 삼기에 무리가 없다는 판단이다. 게다가 내수 활성화 등 정부정책 효과로 민간소비심리 개선 조짐이 나타나고 있다는 점도 주가 반등의 모멘텀으로 작용할 수 있어 중장기 차원에서 매수시기를 저울질하는 것이 유효해 보인다. 한편, 최근 상승을 견인해 온 경기민감주의 경우 급격한 원화강세의 진정과 차익매물 출회로 변동성 확대가 불가피한 만큼 이익 가시성의 확보와 개별 모멘텀 보유 여부를 중심으로 한 선별적 대응이 필요한 시점으로 여겨진다.
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